现金流量表

报送日期:今天
所属日期:2024 年 4 月 16 日 – 今天

项目行次金额
一、业务活动产生的现金流量:
  接受捐赠收到的现金12852.00
  收取会费收到的现金20.00
  提供服务收到的现金30.00
  销售商品收到的现金40.00
  政府补助收到的现金50.00
  收到的其他与业务活动有关的现金8 0.00
    现金流入小计132852.00
  提供捐赠或者资助支付的现金140.00
  支付给员工以及为员工支付的现金150.00
  购买商品、接受服务支付的现金1633.00
  支付的其他与业务活动有关的现金190.00
    现金流出小计2333.00
业务活动产生的现金流量净额242819.00
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资所收到的现金 250.00
  取得投资收益所收到的现金260.00
  处置固定资产和无形资产所收回的现金270.00
  收到的其他与投资活动有关的现金300.00
    现金流入小计340.00
  购建固定资产和无形资产所支付的现金350.00
  对外投资所支付的现金360.00
  支付的其他与投资活动有关的现金390.00
    现金流出小计430.00
投资活动产生的现金流量净额440.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  借款所收到的现金450.00
  收到的其他与筹资活动有关的现金480.00
    现金流入小计500.00
  偿还借款所支付的现金510.00
  偿付利息所支付的现金520.00
  支付的其他与筹资活动有关的现金550.00
    现金流出小计580.00
筹资活动产生的现金流量净额590.00
四、汇率变动对现金的影响额
  汇率变动对现金的影响额600.00
五、现金及现金等价物净增加额612819.00